期货市场，高风险高收益并存，吸引着众多投资者。盲目进入期货市场无疑是走向失败的捷径。想要在期货市场中生存并获利，必须掌握一系列专业的知识和技能。将详细阐述一些必须掌握的期货知识，帮助投资者更好地理解和应对期货市场的挑战。 “有哪些做期货的知识是必须掌握的知识”这个问题的核心在于，期货交易并非简单的博，它需要系统性地学习和实践，涉及到市场分析、风险管理、交易策略等多个方面，只有具备这些知识，才能在竞争激烈的市场中立于不败之地。

期货基础知识：入门必备

必须了解期货交易的基本概念和运作机制。这包括：什么是期货合约？期货合约的规格是什么？如何进行期货交易？交易所的规则和制度是什么？保证金制度是如何运作的？手续费是如何计算的？等等。这些基础知识是理解后续所有内容的基石。 如果不了解这些基础知识，就无法理解期货合约的风险和收益，也无法制定有效的交易策略。 建议学习相关的期货入门书籍或课程，并结合实际案例进行学习，加深理解。 了解不同品种的期货合约的特性，例如农产品期货、金属期货、能源期货、金融期货等，以及它们的价格波动规律，也是非常重要的。这有助于投资者选择适合自己风险承受能力和投资目标的期货品种。

技术分析：预测价格走势的关键

技术分析是预测未来价格走势的一种常用方法，它通过研究历史价格数据中的图表模式、指标和形态来判断未来的价格趋势。 掌握技术分析需要学习各种技术指标，例如K线图、均线、MACD、RSI、布林带等，并理解它们的含义和使用方法。 同时，还需要学习各种图表形态的识别和解读，例如头肩顶、头肩底、双顶、双底等。 技术分析并非万能，它只能提供一种概率性的预测，不能保证预测的准确性。 投资者需要结合基本面分析，谨慎使用技术分析的结果。

基本面分析：洞察市场背后的力量

基本面分析是指通过研究影响期货价格的各种基本因素，例如供求关系、宏观经济形势、政策法规、国际局势等，来判断未来价格走势的方法。 基本面分析需要大量的知识储备和信息收集能力，需要了解相关行业的市场动态、生产情况、库存情况等。 例如，分析大豆期货价格，就需要了解全球大豆的产量、需求、库存、以及气候条件等因素。 基本面分析与技术分析相结合，可以提高预测的准确性，降低风险。

风险管理：控制风险，保住本金

期货交易高风险的特点决定了风险管理的重要性。 必须掌握各种风险管理工具和方法，例如止损、止盈、仓位控制、对冲等。 止损是控制风险的最重要手段，它可以限制单笔交易的亏损，防止出现巨额亏损。 止盈则是锁定利润，避免利润回吐。 仓位控制是指根据风险承受能力，控制持仓量，避免过度杠杆操作。 对冲则是利用相关性强的品种进行交易，以降低风险。 还需要了解期货交易中的各种风险，例如市场风险、信用风险、操作风险等，并制定相应的风险应对策略。

交易策略与纪律：制定并严格执行计划

成功的期货交易并非偶然，它需要制定一套完善的交易策略，并严格执行交易纪律。 交易策略需要根据自身的风险承受能力、投资目标和交易风格来制定，它包括进场点位、出场点位、仓位管理、止损止盈等一系列规则。 交易纪律是指严格按照交易策略执行交易，不感情用事，不追涨杀跌，不频繁交易。 制定交易计划并严格执行交易纪律是长期稳定盈利的关键。 一个好的交易系统应该包含：明确的交易目标、清晰的交易规则、有效的风险管理措施以及一套完整的交易记录和复盘机制。

心理素质与情绪控制：克服人性弱点

期货交易不仅是对知识和技能的考验，更是对心理素质和情绪控制的挑战。 在市场波动剧烈的环境下，投资者容易受到情绪的影响，做出非理性的决策。 必须培养良好的心理素质，保持冷静和理性，克服贪婪和恐惧等负面情绪。 学习情绪管理技巧，例如冥想、放松训练等，可以帮助投资者更好地控制情绪，做出更理性的决策。 保持良好的心态，坚持长期稳定的交易，也是成功的关键。

总而言之，想要在期货市场中获得成功，必须掌握以上这些知识，并且不断学习和实践，才能在充满挑战的市场中立于不败之地。 切记，期货交易风险极高，入市需谨慎，亏损是交易中不可避免的一部分，重要的是要及时经验教训，不断改进交易策略，最终实现长期稳定的盈利。 任何声称稳赚不赔的交易方法都是不可信的。 只有持续学习，不断提升自身能力，才能在期货市场中取得成功。