在期货交易中,挂单跳空是指当期货价格大幅上涨或下跌,跳过挂单价格直接成交的情况。这可能导致交易者以不利的价格成交,造成损失。
以下四大将深入探讨挂单跳空的原因、应对措施、预防策略以及相关注意事项。
挂单跳空的原因
挂单跳空通常是由以下因素引起的:
- 重大新闻事件:例如经济数据发布、动荡或自然灾害,都可能导致期货价格大幅波动。
- 交易量低:当市场交易量较低时,期货价格更容易受到大额订单的影响,从而导致跳空。
- 滑点:滑点是指挂单成交价格与预期价格之间的差异。在市场波动剧烈时,滑点可能会扩大,导致跳空。
- 算法交易:算法交易使用电脑程序自动执行交易,这些程序可能会在短时间内发出大量订单,导致价格快速波动。
应对措施
遇到挂单跳空时,交易者可以采取以下措施:
- 立即平仓:如果跳空价格对交易者不利,最好立即平仓止损,以避免进一步的损失。
- 调整止损单:如果交易者持有多头头寸,可将止损单上移,以防止价格进一步下跌。如果持有空头头寸,可将止损单下移,以防止价格进一步上涨。
- 分批下单:在市场波动剧烈时,不要一次性下单全部仓位。可以分批下单,以降低滑点和跳空的风险。
- 设置限价单:限价单指定了最高买入价或最低卖出价。当价格达到该限价时,订单才会成交,从而避免跳空。
预防策略
为了预防挂单跳空,交易者可以采取以下策略:
- 选择流动性高的品种:流动性高的品种交易量大,价格波动相对较小,跳空的风险较低。
- 避免在波动剧烈时下单:在重大新闻事件或市场动荡期间,应避免下单或谨慎下单。
- 使用限价单:限价单可以有效防止跳空,确保交易者以预期价格成交。
- 设置滑点容忍度:在交易平台中设置滑点容忍度,当滑点超出容忍范围时,订单将被自动取消。
注意事项
需要注意的是:
- 挂单跳空是一种正常现象:在期货市场中,挂单跳空是不可避免的。交易者应做好应对准备。
- 不要过度反应:挂单跳空并不一定意味着交易者会亏损。如果交易方向正确,跳空后价格可能会很快恢复。
- 管理好风险:期货交易风险较大,交易者应设置合理的止损单,控制仓位大小,以避免因挂单跳空而造成大幅亏损。
- 选择信誉良好的平台:信誉良好的平台可以提供稳定的交易环境,降低滑点和跳空的风险。