dce铁矿石期货连续(铁矿石期货i2110)

期货百科 2024-09-24 00:30:39

铁矿石是钢铁生产的主要原料,其价格波动对全球经济和金融市场有着深远的影响。大连商品交易所(DCE)推出的铁矿石期货合约(i2110)为市场参与者提供了对冲风险和管理价格波动的有效工具。

合约规格

  • 合约单位:100吨
  • 交易单位:1手
  • 交割月份:12月
  • 报价单位:人民币元/吨
  • 最小变动单位:1元/吨
  • 交易时间:上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

合约特点

  • 交割方式:实物交割,交割地为指定港口。
  • 质量标准:合约规定了铁矿石的质量标准,包括铁含量、品味、粒度等。
  • 保证金:交易者需要缴纳一定比例的保证金才能参与交易,保证金比例由交易所规定。
  • 涨跌停板:合约设置了涨跌停板制度,限制价格大幅波动,保护市场稳定。
  • 连续合约:i2110合约为连续合约,即当月合约到期后,下一个合约自动接续。这为投资者提供了持续的风险管理和套期保值机会。

交易参与者

dce铁矿石期货连续(铁矿石期货i2110)_https://www.vyews.com_期货百科_第1张

DCE 铁矿石期货市场参与者主要包括:

  • 钢厂:作为铁矿石的主要买方,钢厂利用期货市场对冲价格风险,确保原料供应。
  • 矿商:铁矿石生产商通过期货市场锁定价格,管理库存,并对冲汇率风险。
  • 贸易商:贸易商在现货和期货市场之间进行套利交易,赚取价差收益。
  • 投资者:投资者利用期货市场进行投机交易或套期保值,以实现盈利的目标。

风险管理

DCE 铁矿石期货合约为市场参与者提供了以下风险管理工具:

  • 对冲:买方可以买入期货合约来对冲现货采购价格上涨的风险,卖方可以卖出期货合约来对冲原材料销售价格下跌的风险。
  • 套期保值:现货市场参与者可以利用期货市场锁定未来的价格,从而规避价格波动带来的损失。
  • 风险溢价:期货价格通常包含一定的风险溢价,这反映了市场对未来价格的不确定性。

影响价格的因素

DCE 铁矿石期货价格受多种因素影响,包括:

  • 供需关系:铁矿石供应量和需求量的变化直接影响价格。
  • 全球经济:全球经济增长或衰退会影响对铁矿石的需求。
  • 因素:贸易政策、矿源国局势等因素会对供应链造成影响。
  • 汇率变动:铁矿石交易通常以美元结算,汇率变动会影响期货价格。
  • 市场情绪:市场参与者的乐观或悲观看法也会影响价格走势。

交易策略

投资者在参与DCE铁矿石期货交易时,可以采用以下策略:

  • 趋势跟踪:顺应价格趋势,低买高卖。
  • 区间交易:在价格震荡区间内进行套利交易。
  • 套利交易:利用期货和现货市场之间的价差进行套利。
  • 期现套利:同时持有期货合约和现货,通过价格差套利。

DCE 铁矿石期货 Continuous (i2110) 为市场参与者提供了对冲风险、管理价格波动以及进行套期保值和投机交易的有效工具。了解合约规格、交易特点、影响价格的因素和交易策略,投资者可以有效利用期货市场实现盈利的目标。

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